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强势反攻!A股核心资产大爆发 啥情况?两市成交再破万亿 北向资金净买入额创历史新高

2021-09-17| 发布者: 龙城信息港| 查看: 135| 评论: 1|文章来源: 互联网

摘要: “牛市旗手”券商板块今日再次发力,带动市场人气迅速走高,两市股指今日持续震荡上扬,呈现出强劲的“逼空......
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  “牛市旗手”券商板块今日再次发力,带动市场人气迅速走高,两市股指今日持续震荡上扬,呈现出强劲的“逼空”的行情。白酒、银行、保险等权重板块也纷纷走强,两市股指涨超2%。

  值得一提的是,北向资金今日净买入额高达217.23亿元,创沪深股通开通以来新高。此前北向资金单日净买入额新高发生在2019年11月26日,当天净买入额为214.30亿元。

  核心资产回归,两市迎来久违大涨

  今日,在券商、银行、保险等金融股的带动下,两市股指迎来久违的大涨,截至收盘,上证指数大涨2.4%,深证成指涨2.34%,创业板指涨2.79%。

  券商股中,中信建投、中金公司、湘财股份等多股涨停,兴业证券逼近涨停,光大证券、招商证券、浙商证券纷纷跟随大涨。

  银行股方面,厦门银行率先涨停,兴业银行、招商银行、宁波银行、平安银行等纷纷跟涨。

  券商、银行等金融股纷纷大涨,保险股也不甘落后,中国太保、中国人寿、新华保险等保险股也纷纷走高,并创反弹新高。

  金融股打头,带动股指上行,而资金对核心资产愈加追捧,尤其是前期经过大幅调整的核心资产股,今日迎来久违的大涨,立讯精密今日涨8.13%,成交额达77.66亿元,突破前期股价整理区间,创反弹新高。

  东方财富在券商板块的带动下,今日也大涨7.44%,逼近其历史最高价40.57元,今日成交额达到137.44亿元。

  泸州老窖、韦尔股份、招商银行、金山办公、贵州茅台、中国中免等各行业龙头股今日整体表现也十分强势。其中,作为核心资产风向标的贵州茅台今日也大涨6%,盘中一度突破2200元关口,总市值达到2.76万亿元。

茅指数成分股今日表现

  汇丰晋信基金经理陆彬表示,随着春节后市场的震荡调整,估值风险得到了较大程度的释放,同时从上市公司一季报和二季度已经公布的数据来看,一些被看好的行业基本面强度和持续性正在超预期。所以,后续市场机会多于风险。但在具体操作上,由于市场经过过去两年的结构性行情,好行业和好公司已经出现较高的估值溢价,低估值行业需要自下而上去跟踪基本面的变化来把握机会。

  对于今日市场大涨行情,方正证券解读认为,主要有四方面原因,一是大宗商品价格明显回落,政策层面从国常会到各部委均出台措施管控遏止大宗商品价格上涨,通胀预期得到明显缓释;二是流动性处于阶段性宽裕的窗口期,十年期国债利率一度达到3.09%,下破永煤事件之后的低点,各项短端利率处于相应政策利率下方;三是人民币汇率持续升值,升破6.4关口,与此同时美元指数走低,带来人民币资产配置价值凸显,外资大幅流入;此外,央行副行长刘国强表示未来人民币汇率双向波动成为常态,央行对人民币汇率涨跌波动的容忍度大幅提升;四是存在重要时间节点维稳预期,从历次维稳行情来看,大多出现指数权重搭台,题材唱戏的格局。

  北向资金单日净买入创新高

  人民币汇率持续升值,今日突破6.4关口,在A股大涨情况下,人民币资产再获外资关注,今日,北向资金净流入217.23亿元,创沪深股通开通以来单日净流入最高纪录。其中,沪股通净流入168.12亿元,深股通净流入49.11亿元。

  此前北向资金单日净买入额新高发生在2019年11月26日,当时,全天净买入额为214.30亿元。

  今年来,北向资金合计净流入额达1798.60亿元,沪股通净流入额达748.05亿元,深股通净流入额达1050.55亿元。

  自开通以来,北向资金累计净流入13822.69亿元,其中,沪股通净流入6936.29亿元,深股通净流入6886.40亿元。

  北向资金为何强势净流入?除了人民币升值以及市场行情火热外,与科创板即将首次“入摩”也有一定关系。

  根据国际指数编制公司MSCI此前公布的2021年5月季度调整结果,康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳共计5只科创板股票“入摩”中国A股指数,这是科创板股票首次进入旗舰指数系列,调整结果将于2021年5月27日收盘后生效。

  中信证券表示,科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列,我国优质核心资产对全球资金的吸引力逐渐增强。我国金融产品愈发丰富显示了资本市场开放的稳步推进。预计未来国内及国际资本市场的联动将日益增强,有助于中国资产国际化及海外资金进一步流入中国市场。

  火爆行情能否持续?

  今日火爆的行情,吸引了不少增量资金进场,两市成交今日增加1640亿元。时隔3个月后,今日两市成交额再次破万亿,达到10062.67亿元。

  面对持续走高的行情,近期已有不少机构给出最新策略观点。

  5月23日,国君策略团队提出,自年初提出3300-3700震荡判断,实际上已经在3300-3500持续横盘近三个月。往后看,震荡行情还将延续但不会长久,后面将是震荡后的拉升,蛰伏六年,市场有望挑战四千点。

  该团队指出,拉升的核心驱动力来自分母端:第一,风险评价下降。进入后疫情时代,通胀、流动性、增长等各类宏观因素由不确定逐步走向确定,疫情等外围因素同样走向确定,风险评价的下行利好权益投资的展开。

  第二,无风险利率没有上行风险,但存在下行可能。当前美债隐含的通胀预期已行至2003年以来84%分位值水平,过高的通胀预期已经充分反映了极致的供需关系,通胀预期顶点在即,流动性的负面预期需要正向修正。伴随刚兑逐步打破,市场的无风险收益率上行难、下行易。

  第三,当前风险偏好基本保持稳定。风险偏好仍处中低位置,因此仍是利好蓝筹股,不看好高风险特征的小市值公司。

  方正证券今日也研判认为,市场将迎来风险偏好改善驱动下的反弹窗口期。从后续演绎来看,当前国内广义流动性和银行间流动性出现背离,虽然以社融来衡量的宏观流动性处于收敛周期,但下行最快阶段已经过去。此外,资金价格走低,上半年MLF到期压力不大。海外流动性仍处于较为宽裕的格局,美联储仍保持较为平稳的扩表节奏,上半年削减宽松的概率不大,后续需要关注非农、通胀以及疫苗接种数据的变化。整体而言,市场将迎来风险偏好改善驱动下的反弹窗口期,维稳行情的背景下,轻指数、重结构。

  对于今天股市的上涨, 屈庆债券论坛认为一方面可能跟近期人民币升值有关,今日人民币汇率升破6.4关口,创三年新高。随着人民币升值,外资也是大量流入,今日北向资金全天大幅净买入217.23亿元,超越2019年11月26日创造的214.3亿元,刷新历史新高,推动股市大涨。另一方面可能近期加密货币以及商品期货大跌有关,监管打击加密货币以及商品期货价格炒作,导致加密货币和商品期货大跌,资金进而转向股市。综合来看,我们认为股市的大涨并非源于经济基本面的改善,中期内经济仍有回落的压力,而人民币升值利好人民币资产,外资不仅会买股票也会加大配置国内债券的意愿,同时资金撤出商品期货市场也会导致商品市场降温,商品反弹力度减弱。因此,我们认为短期风险偏好的回升,并不会改变利率下行的趋势。

  覃汉团队认为,在决定股价的因子中,经济动能见顶、下半年基本面平稳回落基本已经是市场共识,因此基本面并未构成关键增量,可以从无风险利率的视角来理解,DDM模型分母端“无风险利率”,实际就是投资者参与股市的机会成本。

(文章来源:证券时报网)



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